#30.2 | Vendido em Vale, comprado em Magalu: as teses dos gestores cariocas

Os dois gestores entrevistados são cariocas, possuem larga experiência no mercado, fundaram as gestoras que trabalham atualmente, são focados em ações mas dão muito peso para o cenário macro nas tomadas de decisão (e até operam ativos ex-ações). Apesar das várias semelhanças, Duda Rocha (Occam Capital) e Bruno Garcia (Truxt Investimentos) divergem em alguns pontos sobre o momento atual do mercado.

A grande diferença está na trajetória da taxa de juros: Bruno considera-se mais otimista que a média do mercado, e isso se reflete com menos posições vendidas em Ibovespa Futuro e um peso considerável para o setor de varejo na sua carteira. Já o Duda acredita que o juro deve começar a cair mais tarde do que as apostas do mercado, o que justifica um portfólio mais leve. Ambos gostam de commodities, mas o gestor da Truxt revelou que “ficou short” em Vale e minério de ferro nesta semana, enquanto o gestor da Occam disse estar comprado em Magalu (atualmente a maior alta do Ibovespa em 2023).

Entrevista feita dentro do LAIC (Latin America Investment Conference), o evento anual do Credit Suisse, que aconteceu nos dias 31/jan e 1/fev em São Paulo. O Market Makers foi convidado para gravar direto do evento.

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Apresentação: Thiago Salomão (@_salomoney)
Convidados: Carlos “Duda” Rocha (fundador, CEO e CIO da Occam Capital) e Bruno Garcia (fundador e CIO da Truxt Investimentos)
Edição: Renzo Fedri

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