Morning Gallo #0551: Futuros avançam com força em NY após queda dos juros nos EUA

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As principais bolsas asiáticas encerraram a quinta-feira em alta, mesmo caminho traçado pelos futuros em NY, que apresentam altas expressivas, depois que o corte de meio ponto percentual na taxa de juros do Federal Reserve estimulou a demanda por ativos mais arriscados.

Os futuros de ações dos EUA dispararam, com um ganho de 1,5% nos contratos do S&P 500 colocando o benchmark subjacente no caminho para testar uma alta recorde no mercado à vista. Os contratos futuros do Nasdaq 100 saltaram 2%, alimentados por apostas de crescimento resiliente da economia americana e menores custos de empréstimos. 

As ações nos Estados Unidos fecharam com perdas modestas nesta quarta-feira, após uma sessão marcada por instabilidade e volatilidade. O mercado chegou a atingir picos intradiários, mas terminou abaixo dessas máximas, depois que o Federal Reserve anunciou um corte de 50 pontos-base na taxa básica de juros, a maior estimativa para o primeiro corte em mais de quatro anos.

Antes do anúncio, o índice S&P 500 oscilou entre ganhos e perdas modestas, chegando a subir até 1% logo após a decisão do Fed. No entanto, os ganhos foram reduzidos ao longo do dia, e o índice encerrou em baixa.O corte de 0,50 ponto percentual nos juros pelo Federal Reserve, para uma faixa de 4,75% a 5%, foi justificado pela "maior confiança" de que a inflação está se movendo de maneira sustentável em direção à meta de 2%. O Fed também avaliou que os riscos para atingir seus objetivos de emprego e inflação estão mais equilibrados.

Projeções atualizadas do Fed, divulgadas nesta mesma quarta-feira, indicaram que a taxa de juros deve ficar em 4,4% no final de 2024 (ante previsão anterior de 5,1%) e cair para 3,4% ao final de 2025 (em vez dos 4,1% projetados anteriormente).

Por aqui, o Ibovespa também fechou em queda nesta quarta-feira, refletindo a decisão do Federal Reserve. O índice recuou 0,9%, terminando a 133.747,69 pontos, sua mínima do dia, após atingir 135.203,32 pontos na máxima da sessão. A pressão sobre as ações da Petrobras, devido a preocupações com a fraqueza dos preços do petróleo no exterior, contribuiu para o desempenho negativo do índice. O volume financeiro totalizou 37,64 bilhões de reais, em um pregão que também foi marcado pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil decidiu, de forma unânime, elevar a taxa Selic em 25 pontos-base, para 10,75% ao ano, nesta quarta-feira (18). Em seu comunicado, o Copom destacou que o cenário atual, com resiliência na atividade econômica, pressões no mercado de trabalho, projeções de inflação em alta e expectativas desancoradas, exige uma política monetária mais contracionista.